Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

§ 49.

Rozrachunki transakcji w systemie wielosesyjnym

• • 1. Rozrachunki transakcji w systemie wielosesyjnym przeprowadzane są zgodnie z zasadą, że rachunek pieniężny uczestnika jest uznawany albo obciążany kwotą stanowiącą nadwyżkę, odpowiednio, należności pieniężnych nad zobowiązaniami pieniężnymi, albo zobowiązań pieniężnych nad należnościami pieniężnymi, które zgodnie ze zleceniami rozrachunku, o których mowa w § 51, podlegającymi wykonaniu w ramach tej samej sesji rozrachunkowej, powinny zostać poprzez ten rachunek zrealizowane (kompensacja).
  • 2. Rozrachunki, o których mowa w ust. 1, odbywają się według zasady kompensacji wielostronnej.
  • 3. Nadwyżka, o której mowa w ust. 1, wyznacza zarazem wielkość faktycznego przepływu środków pieniężnych w ramach rozrachunku realizowanego w systemie wielosesyjnym, jednakże w celu ustalenia tej wielkości, stosując zasadę określoną w ust. 1, od wartości świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji nabycia oraz wynikających z transakcji zbycia, odejmuje się wartość świadczeń pieniężnych wynikających, odpowiednio, z transakcji nabycia oraz z transakcji zbycia, których rozrachunki podlegają zawieszeniu.
  • 4. W ramach rozrachunków transakcji przeprowadzanych w systemie wielosesyjnym konto depozytowe, rachunek zbiorczy lub rachunek papierów wartościowych prowadzony w Krajowym Depozycie dla uczestnika, są odrębnie obciążane lub uznawane zgodnie ze stanem zobowiązań lub należności niepieniężnych wynikających z poszczególnych zleceń rozrachunku, o których mowa w § 51, podlegających wykonaniu w ramach tej samej sesji rozrachunkowej.
  • 5. Zarząd Krajowego Depozytu może postanowić w drodze uchwały o stosowaniu zasady kompensacji do zobowiązań i należności pieniężnych wynikających ze zleceń rozrachunku, o których mowa w § 51, oraz wzajemnych zobowiązań i należności pieniężnych uczestników z innych tytułów, które są związane z ich uczestnictwem w systemie depozytowym lub dotyczą wynagrodzeń należnych uczestnikom z tytułu transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym na zlecenie innych uczestników albo na zlecenie osób będących posiadaczami rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych prowadzonych przez innych uczestników. W takim przypadku przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
  • 6. W razie stosowania zasady kompensacji do zobowiązań i należności pieniężnych wynikających ze zleceń rozrachunku, o których mowa w § 51, oraz wzajemnych zobowiązań i należności pieniężnych uczestników z innych tytułów, o których mowa w ust. 5, uczestnicy są zobowiązani do wskazania Krajowemu Depozytowi wysokości środków służących do przeprowadzenia rozrachunku transakcji.
  • 7. Rozrachunki, o których mowa w § 51 pkt 3 i 4, przeprowadzane w systemie wielosesyjnym, mogą polegać jedynie na przeprowadzeniu działań, o których mowa w ust. 4, jeżeli zlecenia tych rozrachunków nie zawierają dyspozycji ich przeprowadzania w zakresie świadczeń pieniężnych. Do rozrachunku nieobejmującego świadczeń pieniężnych postanowień ust. 1-3 oraz 5 i 6 nie stosuje się.