Art. 16. Przekazywanie informacji dotyczących wypłaty transferowej
- 1. Instytucja finansowa OKI w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wypłaty transferowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27 lit. a i b, sporządza i przekazuje, w postaci elektronicznej, instytucji finansowej, do której przekazywana jest wypłata transferowa, informację dotyczącą tej wypłaty, zawierającą:
- 1) dane identyfikujące inwestującego, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2;
- 2) dane identyfikujące instytucję finansową sporządzającą informację;
- 3) dane identyfikujące instytucję finansową, do której przekazywana jest wypłata transferowa;
- 4) datę ostatnio dokonanej wyceny wartości aktywów OKI przez podmiot dokonujący wypłaty transferowej;
- 5) ostatnią dzienną wycenę wartości aktywów OKI dla każdego rodzaju przyjętych aktywów OKI.
- 2. Dotychczasowa instytucja finansowa OKI w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wypłaty transferowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27 lit. c, sporządza i przekazuje, w postaci elektronicznej, instytucji finansowej osoby uprawnionej informację dotyczącą tej wypłaty transferowej zawierającą dane, o których mowa w ust. 1, oraz dane identyfikujące osobę uprawnioną wskazaną zgodnie z art. 9.
- 3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest sporządzana w formacie danych umożliwiającym odczyt danych w niej zawartych oraz w sposób zapewniający właściwe zabezpieczenie tych danych.
