Art. 126. Załączniki do propozycji nabycia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych
- 1. Do propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, należy dołączyć:
- 1) informację o miejscach, w których można zapoznać się z treścią statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
- 2) warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.
- 2. Warunki emisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny zawierać w szczególności:
- 1) nazwę, siedzibę i adres emitenta certyfikatów inwestycyjnych;
- 2) (uchylony);
- 3) podstawowe dane o emitencie;
- 4) podstawowe dane o emisji;
- 5) wskazanie czynników ryzyka dla nabywców certyfikatów inwestycyjnych;
- 6) podstawowe dane o depozytariuszu;
- 7) podstawowe dane o towarzystwie oraz o podmiotach, o których mowa w art. 46, zlecanie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, ust. 1-3;
- 8) zbadane sprawozdanie finansowe funduszu za ostatni rok obrotowy w przypadku drugiej i następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych.
- 2a. W przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, funduszem zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE, informacje określone w ust. 2 pkt 7 odnoszą się również do zarządzającego z UE.
- 3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, w celu udostępnienia nabywcom certyfikatów informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te certyfikaty.
